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A. O. Ordine Mauriziano di Torino
 

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Manuale delle Procedure PAC

Obiettivo: G1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) e dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere.

N░ AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
G1.1
Procedura che prevede l'attribuzione delle diverse fasi della gestione delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche ad enti aziendali separati e soprattutto indipendenti da quelli addetti ad altre funzioni aziendali.
Responsabile SS ContabilitÓ e Bilancio
22/08/17
G1.4
Procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali e delle Casse Prestazioni.
Responsabile SS ContabilitÓ e Bilancio
22/08/17
G1.6
Verifica della corretta esecuzione delle procedure definite ai punti precedenti.
Collegio Sindacale
26/09/14

Obiettivo: G2) Separare adeguatamente compiti e responsabilità tra le attività di rilevazione contabile di ricavi, costi, crediti e debiti e le attività di rilevazione contabile d'incassi e pagamenti.

N░ AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
G2.1
Attivazione di un sistema di verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione della procedura.
Collegio Sindacale
22/08/17


Ultima Modifica: 19/04/2018

 
 
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