Contenuto della pagina
Manuale delle Procedure PAC
Obiettivo: G1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) e dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere.
N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
|---|---|---|---|---|
G1.1 |
Procedura che prevede l'attribuzione delle diverse fasi della gestione delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche ad enti aziendali separati e soprattutto indipendenti da quelli addetti ad altre funzioni aziendali quali ad esempio: acquisti, vendite, gestione dei rapporti col personale, contabilitą clienti, contabilitą fornitori, contabilitą generale |
Direttore Amministrativo SC Economico Finanziario |
04/02/2022 |
|
G1.4 |
Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali e delle Casse Prestazioni. |
Direttore Amministrativo SC Economico Finanziario |
04/02/2022 |
PAC_G1.1.pdf Ultima Modifica: 05/05/2022
