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A. O. Ordine Mauriziano di Torino

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Manuale delle Procedure PAC

Obiettivo: G1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) e dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere.

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
G1.1
Procedura che prevede l'attribuzione delle diverse fasi della gestione delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche ad enti aziendali separati e soprattutto indipendenti da quelli addetti ad altre funzioni aziendali quali ad esempio: acquisti, vendite, gestione dei rapporti col personale, contabilitą clienti, contabilitą fornitori, contabilitą generale


Direttore Amministrativo
SC Economico Finanziario
04/02/2022
G1.4
Predisposizione di una procedura formalizzata per la gestione delle Casse Economali e delle Casse Prestazioni.


Direttore Amministrativo
SC Economico Finanziario
04/02/2022


Ultima Modifica: 05/05/2022

 
 
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