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A. O. Ordine Mauriziano di Torino
 

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Manuale delle Procedure PAC

Obiettivo: G3) Realizzare controlli periodici da parte di personale interno, terzo dalle funzioni di Tesoreria.

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
G3.2
Redazione di una procedura che definisca controlli periodici dalla funzione di Tesoreria.
Direttore Amministrativo
SC Economico Finanziario
04/02/2022

Obiettivo: G5) Tracciare, in modo chiaro, evidente e ripercorribile, tutti i controlli svolti sulle operazioni di Tesoreria (inclusa l'attività di riconciliazione contabile con le risultanze dell'Istituto Tesoriere, dei conti correnti postali, delle casse economali, ecc.).

N° AZIONE
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C.
Responsabile di procedimento per la specifica azione
Ultima Revisione
Documento
G5.1
Predisposizione di procedure volte a disciplinare i controlli da porre in essere sulle operazione di Tesoreria quali ad esempio: firma dei mandati da parte del personale incaricato, coerenza con i giustificatici di spesa, evidenziazione dell'avvenuto pagamento sui giustificativi di spesa al fine di prevenire una duplicazione di pagamento, controllo della sussistenza di eventuali azioni legali o di incassi coattivi, sussistenza di eventuali cessionari di crediti ecc.


Direttore Amministrativo
SC Economico Finanziario
04/02/2022


Ultima Modifica: 05/05/2022

 
 
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