N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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G3.2 |
Redazione di una procedura che definisca controlli periodici dalla funzione di Tesoreria. |
Direttore Amministrativo SC Economico Finanziario |
04/02/2022 |
N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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G5.1 |
Predisposizione di procedure volte a disciplinare i controlli da porre in essere sulle operazione di Tesoreria quali ad esempio: firma dei mandati da parte del personale incaricato, coerenza con i giustificatici di spesa, evidenziazione dell'avvenuto pagamento sui giustificativi di spesa al fine di prevenire una duplicazione di pagamento, controllo della sussistenza di eventuali azioni legali o di incassi coattivi, sussistenza di eventuali cessionari di crediti ecc. |
Direttore Amministrativo SC Economico Finanziario |
04/02/2022 |
Ultima Modifica: 05/05/2022