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Manuale delle Procedure PAC
Obiettivo: I7) Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai creditori.
N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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I7.2 |
Esecuzione di una quadratura del partitario fornitori con la Co.Ge. A tal fine č necessario introdurre una procedura che preveda la regolare riconciliazione del partitario fornitori con i conti di co.ge di riferimento, ad intervalli temporali relativamente brevi. Inoltre, la procedura deve indicare che le eventuali scritture di prima nota a cui non corrisponde una partita siano: - documentate in maniera appropriata - approvate da un responsabile. |
Direttore Amministrativo SC Economico Finanziario |
04/02/2022 |
PAC_I7.2.pdfObiettivo: I8) Realizzare analisi comparate periodiche degli ammontari di debiti e costi, del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.
N° AZIONE |
DESCRIZIONE PROCEDURE P.A.C. |
Responsabile di procedimento per la specifica azione |
Ultima Revisione |
Documento |
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I8.3 |
Predisposizione di una procedura di controllo ed analisi comparativa della spesa nel tempo e nello spazio con individuazione di un set di indicatori di riferimento |
Direttore Amministrativo SS Controllo di Gestione |
04/02/2022 |
Ultima Modifica: 05/05/2022
